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來源:本站時間:2015-07-14

導讀:持續下跌的鐵礦石價格,成為全球大宗商品市場最引人關注的話題。3月底,在參加完一年一度的中國發展高層論壇后,力拓集團CEO山姆·沃爾什接受福布斯中文網獨家采訪,回應力拓集團逆勢擴產的邏輯,以及對全球鐵礦石貿易中中國因素的看法。

持續下跌的鐵礦石價格,成為全球大宗商品市場最引人關注的話題。3月底,在參加完一年一度的中國發展高層論壇后,力拓集團ceo山姆·沃爾什接受福布斯中文網獨家采訪,回應力拓集團逆勢擴產的邏輯,以及對全球鐵礦石貿易中中國因素的看法。(獲取更多礦業資訊 關注微信號zgky114)

經歷此前8年的迅猛增長,一度高達近200美元/噸的鐵礦石價格,在2011年后隨著中國經濟放緩,以及海外礦石新產能的不斷釋放,一路下跌,今年4月以來更是跌破50美元/噸大關。
盡管供給過剩引來價格暴跌,不過包括力拓、必和必拓、淡水河谷、fgm在內的四大鐵礦石巨頭并不打算減產救市,反而持續擴大產能。據統計,上述四大巨頭占據全球鐵礦石產量的40%以上,在鐵礦石貿易中處于絕對主導地位。
與之相對,國內中小鐵礦石廠商生存壓力巨大。據業內人士估計,以目前價格計算,大約四分之三中國鐵礦石礦商處于虧損之中。在地方政府就業、稅收的政治壓力下,上述廠商無法裁員停產,目前來看唯一的救命稻草是資源稅改革。4月8日召開的國務院常務會議確定,自5月1日起,將鐵礦石資源稅減按規定稅額的40%征收。
山姆·沃爾什此前曾在汽車行業工作過多年,2013年1月正式就任力拓集團ceo前,曾長期擔任占集團利潤半數以上的鐵礦石部門負責人。沃爾什的記憶力給初次見面的人以很深印象,他告訴福布斯中文,這是他第48次來到中國,力拓作為中國發展高層論壇的重要支持者,已有16年歷史,他自己則是第6次參加。
在剛剛結束的論壇上,沃爾什對中國經濟“新常態”下的改革調整深表認同,在他看來,“因為中國之前的增長模式是難以為繼的,如果中國不進行這樣的改革把問題往后拖的話,問題會變得越來越棘手,會帶來巨大的經濟震動和不穩定的風險?!?br /> 沃爾什對多位中國領導人身上的共同特點印象深刻:工作重點非常明確,個人能力都很強,態度也很強硬,也很聰明,另外還有高瞻遠矚的視野。在他看來,中國非常了不起的地方在于,總是能持續進行自我革新與自我改變。
作為一個周期性行業,鐵礦石價格主要由供需決定,但在沃爾什看來,由供應與需求決定的價格基本屬于成本區間的第四區間,也就是成本會比較高的價格。事實上,力拓的鐵礦石成本僅為20多美元/噸,領先全球,不管周期如何變化,其成本仍有很強競爭力。
此外,在業內人士看來,力拓在內的巨頭所以繼續擴產還在于投資回報。華泰長期期貨分析師許惠敏此前指出,巨頭們在鐵礦石價格高企時進行了大量投資,而礦山產能從計劃投資到實際投產往往需要3-5年周期,停產和復產的成本相對較高,不具備足夠的供給彈性。數據顯示,2011年以來,世界礦業巨頭已投入1200億美元擴大產能,這些產能將在這幾年陸續投產。2015年,四大礦山預計累計增產近1億噸,其中力拓增產約3000萬噸;必和必拓增產約2000萬噸;fmg增產約1000萬噸;淡水河谷增產約3500萬噸。
近日,四大巨頭中成本較高的fmg有些難以支撐,其高層在上海公開發言,號召四大礦山聯合減產,以應對不斷下跌的鐵礦石價格。不過這一提議遭到力拓拒絕,毫無疑問,在這場看誰撐得住的博弈游戲中,力拓無疑是最有資本玩到最后的那個,倘若力拓減產,那么缺失的供給將被高成本競爭對手所補充。
對于巨頭們的逆市增產,有觀點認為這是它們借機擠出市場中競爭力較弱的中小礦企,以進一步壟斷與操縱鐵礦石價格,沃爾什的回應頗為自信:“我們是成本位于第一區間的生產商,我們做各種生產決定都是一個獨立的決定,不會考慮別的生產商處于什么地位,從而決定一個對我們以及客戶最為明智的商業決策?!?br /> 力拓究竟如何建立自己的成本優勢?沃爾什認為對力拓這樣一家運營了140多年的企業來說,是很多努力的結果,而并非運氣。
“我們在做任何投資決定時,都非常有重點,我們會保證每個運營過程都非常高效,確保每筆資本投資都是一個比較合理的量?!?br /> 此外,在勘探開發資源時,力拓發現具有低成本優勢的資源——位于成本曲線的第一區間,也即前25%——的能力很強。據沃爾什介紹,2014年力拓在勘探方面的投入為2億美元。作為力拓集團的第一大股東(9.9%),中鋁與力拓的合資勘探公司,目前就正在黑龍江省尋找銅礦資源。
此外,在過去兩年,力拓一直在進行機構的調整與精簡。沃爾什稱,過去兩年力拓的債務已經降低了100億美元,2014年的運營成本降低了48億美元,股票股息增長了12%。
而科技創新也是降低成本,引領礦業轉型的關鍵所在?!拔覀冊诘V山開發方面,已有非常多的創新技術發明,比如礦山的遠程控制以及自動鉆井、自動運載卡車,很快我們的自動火車系統也會開始運營?!蔽譅柺舱f。
中國是力拓最為重要的客戶,占其全球收入的38%。在過去5年,力拓從中國供應商那里采購了60億美元的設備產品,在沃爾什看來,雙方是一種非常強有力的雙向合作關系。
近年來,中國經濟增長持續放緩,進入“新常態”階段。3月,李克強總理在兩會期間宣稱今年中國經濟的預計增速為7%,為歷年最低。即使如此,由于中國經濟體量已高達10萬億美元量級,實際增量仍然很大,“中國7%的增長就相當于日本這樣5萬億美元經濟體14%的增長,如果日本說我們預計明年gdp增長是14%的話,那肯定是全世界所有媒體的一個頭條?!蔽譅柺残χf。在此過程中,力拓持續穩定的高質量鐵礦石供應對中國依然極為重要。
在全球鐵礦石新一輪的供需再平衡中,盡管可以預見,在未來幾年,市場投資意愿不會太強,但力拓似乎并不打算放慢步伐。沃爾什稱,2015年力拓的計劃資本支出達到70億美元,“不管在亞洲、中東還是南美,只要全球還有經濟發展活動,都會需要力拓的產品。對于力拓而言,我們會繼續擴產,因為我們有這樣的成本優勢?!?
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